| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-05 | 1.1591 | 1.1591 | 0.39% | 18.02% | 22.16% | 15.91% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-05 | 1.1405 | 1.1405 | 0.38% | 17.84% | 21.43% | 14.06% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-05 | 1.8681 | 1.8681 | -0.64% | 26.72% | 59.37% | 86.88% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-05 | 1.8474 | 1.8474 | -0.65% | 26.56% | 58.58% | 84.81% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-05 | 1.1335 | 1.1335 | -0.83% | 14.16% | -- | 13.35% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-05 | 1.1319 | 1.1319 | -0.83% | 14.01% | -- | 13.19% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-05 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | -0.29% | 3.07% | 1.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-05 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | -0.37% | 2.78% | 0.96% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-05 | 1.4654 | 2.8461 | 0.00% | -0.65% | 1.54% | 187.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-05 | 1.4883 | 2.9510 | 0.00% | -0.72% | 1.23% | 197.71% | 正常開放 | 購買 |
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