| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-31 | 1.1374 | 1.1374 | -0.19% | -2.76% | 25.43% | 13.74% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-31 | 1.1182 | 1.1182 | -0.20% | -2.89% | 24.69% | 11.83% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-31 | 1.9528 | 1.9528 | -0.79% | -0.30% | 61.55% | 95.36% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-31 | 1.9297 | 1.9297 | -0.79% | -0.42% | 60.75% | 93.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-31 | 1.1944 | 1.1944 | -0.38% | 0.18% | -- | 19.44% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-31 | 1.1918 | 1.1918 | -0.38% | 0.06% | -- | 19.18% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-31 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | -0.22% | 0.12% | 0.98% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | -0.29% | -0.18% | -0.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-31 | 1.4644 | 2.8451 | 0.01% | 0.50% | -0.52% | 187.34% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-31 | 1.4865 | 2.9492 | 0.01% | 0.42% | -0.83% | 197.35% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
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