| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-03 | 1.1713 | 1.1713 | 0.52% | 20.83% | 28.81% | 17.13% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-03 | 1.1526 | 1.1526 | 0.51% | 20.65% | 28.04% | 15.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-03 | 1.9248 | 1.9248 | -0.46% | 32.08% | 72.72% | 92.56% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-03 | 1.9035 | 1.9035 | -0.46% | 31.91% | 71.87% | 90.43% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-03 | 1.1688 | 1.1688 | -0.51% | 17.72% | -- | 16.88% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-03 | 1.1672 | 1.1672 | -0.52% | 17.57% | -- | 16.72% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-03 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | -0.02% | 3.45% | 1.96% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-03 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% | -0.09% | 3.15% | 1.00% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-03 | 1.5351 | 2.8464 | 0.00% | -0.58% | 1.59% | 187.59% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-03 | 1.5615 | 2.9513 | 0.00% | -0.66% | 1.28% | 197.76% | 正常開放 | 購買 |
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