| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-28 | 1.1081 | 1.1081 | 0.75% | 3.77% | 20.92% | 10.81% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-28 | 1.0900 | 1.0900 | 0.76% | 3.63% | 20.20% | 9.01% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-28 | 1.8361 | 1.8361 | 1.34% | 4.51% | 54.89% | 83.68% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-28 | 1.8151 | 1.8151 | 1.33% | 4.38% | 54.12% | 81.58% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-28 | 1.1192 | 1.1192 | 1.32% | 5.10% | -- | 11.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-28 | 1.1172 | 1.1172 | 1.31% | 4.95% | -- | 11.72% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-28 | 1.0144 | 1.0144 | 0.08% | -0.44% | 2.11% | 1.44% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.08% | -0.51% | 1.81% | 0.47% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-28 | 1.4647 | 2.8454 | 0.05% | -0.06% | 1.06% | 187.40% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-28 | 1.4873 | 2.9500 | 0.05% | -0.13% | 0.75% | 197.51% | 正常開放 | 購買 |
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