| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-26 | 1.1018 | 1.1018 | 0.15% | 3.44% | 20.45% | 10.18% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-26 | 1.0838 | 1.0838 | 0.14% | 3.29% | 19.74% | 8.39% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-26 | 1.8051 | 1.8051 | 1.01% | 6.67% | 54.23% | 80.58% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-26 | 1.7846 | 1.7846 | 1.01% | 6.54% | 53.47% | 78.53% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-26 | 1.0969 | 1.0969 | 0.57% | 3.00% | -- | 9.69% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-26 | 1.0950 | 1.0950 | 0.57% | 2.87% | -- | 9.50% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-26 | 1.0141 | 1.0141 | -0.24% | -1.13% | 2.24% | 1.41% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-26 | 1.0044 | 1.0044 | -0.23% | -1.20% | 1.94% | 0.44% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-26 | 1.4644 | 2.8451 | -0.08% | -0.30% | 1.16% | 187.34% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-26 | 1.4870 | 2.9497 | -0.07% | -0.39% | 0.85% | 197.45% | 正常開放 | 購買 |
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