| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-02 | 1.1052 | 1.1052 | -0.64% | 4.60% | 17.50% | 10.52% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-02 | 1.0871 | 1.0871 | -0.64% | 4.47% | 16.82% | 8.72% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-02 | 1.8194 | 1.8194 | -1.08% | 5.31% | 48.60% | 82.01% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-02 | 1.7985 | 1.7985 | -1.09% | 5.18% | 47.85% | 79.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-02 | 1.1110 | 1.1110 | -0.82% | 4.33% | -- | 11.10% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-02 | 1.1090 | 1.1090 | -0.82% | 4.20% | -- | 10.90% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-02 | 1.0127 | 1.0127 | -0.18% | -0.37% | 1.48% | 1.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-02 | 1.0029 | 1.0029 | -0.18% | -0.45% | 1.18% | 0.29% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-02 | 1.4643 | 2.8450 | -0.04% | -0.21% | 0.68% | 187.32% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-02 | 1.4868 | 2.9495 | -0.04% | -0.29% | 0.36% | 197.41% | 正常開放 | 購買 |
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