| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-04 | 1.1055 | 1.1055 | 0.20% | 6.41% | 19.14% | 10.55% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-04 | 1.0873 | 1.0873 | 0.20% | 6.26% | 18.44% | 8.74% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-04 | 1.8282 | 1.8282 | 0.98% | 10.98% | 51.27% | 82.89% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-04 | 1.8072 | 1.8072 | 0.98% | 10.84% | 50.52% | 80.79% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-04 | 1.1126 | 1.1126 | 0.68% | 8.89% | -- | 11.26% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-04 | 1.1106 | 1.1106 | 0.68% | 8.75% | -- | 11.06% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-04 | 1.0083 | 1.0083 | -0.29% | -0.94% | 0.91% | 0.83% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-04 | 0.9985 | 0.9985 | -0.29% | -1.02% | 0.61% | -0.15% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-04 | 1.4609 | 2.8416 | -0.15% | -0.58% | 0.24% | 186.65% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-04 | 1.4834 | 2.9461 | -0.15% | -0.65% | -0.06% | 196.73% | 正常開放 | 購買 |
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