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基金名稱(chēng)	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	近三個(gè)月	近一年	成立以來(lái)	基金狀態(tài)	交易
興合安迎混合A	017813	2025-11-24	1.0875	1.0875	1.02%	2.81%	18.08%	8.75%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C	017814	2025-11-24	1.0698	1.0698	1.01%	2.66%	17.38%	6.99%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	018876	2025-11-24	1.7545	1.7545	0.73%	5.17%	48.37%	75.52%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	018877	2025-11-24	1.7346	1.7346	0.73%	5.03%	47.64%	73.53%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式A	024674	2025-11-24	1.0677	1.0677	0.68%	0.26%	--	6.77%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合景氣智選混合發(fā)起式C	024675	2025-11-24	1.0659	1.0659	0.67%	0.13%	--	6.59%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A	016412	2025-11-24	1.0174	1.0174	0.05%	-0.36%	2.68%	1.74%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C	016413	2025-11-24	1.0076	1.0076	0.04%	-0.44%	2.38%	0.76%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A	018059	2025-11-24	1.4660	2.8467	0.00%	0.12%	1.36%	187.65%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C	018060	2025-11-24	1.4887	2.9514	0.00%	0.04%	1.05%	197.79%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)