| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2026-01-08 | 1.1688 | 1.1688 | 0.41% | -0.08% | 33.67% | 16.88% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2026-01-08 | 1.1489 | 1.1489 | 0.41% | -0.23% | 32.88% | 14.90% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2026-01-08 | 2.0249 | 2.0249 | -0.17% | 3.38% | 71.76% | 102.57% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2026-01-08 | 2.0007 | 2.0007 | -0.17% | 3.24% | 70.93% | 100.15% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2026-01-08 | 1.2448 | 1.2448 | -0.08% | 4.41% | -- | 24.48% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2026-01-08 | 1.2420 | 1.2420 | -0.08% | 4.27% | -- | 24.20% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2026-01-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.19% | -0.19% | 0.03% | 1.01% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2026-01-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.18% | -0.27% | -0.28% | 0.00% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2026-01-08 | 1.4622 | 2.8429 | 0.07% | 0.35% | -0.75% | 186.91% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2026-01-08 | 1.4841 | 2.9468 | 0.07% | 0.26% | -1.06% | 196.87% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買 |
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