| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-30 | 1.1396 | 1.1396 | 0.18% | -2.57% | 23.37% | 13.96% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-30 | 1.1204 | 1.1204 | 0.18% | -2.70% | 22.65% | 12.05% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-30 | 1.9683 | 1.9683 | 0.55% | 0.49% | 59.69% | 96.91% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-30 | 1.9451 | 1.9451 | 0.55% | 0.37% | 58.91% | 94.59% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-30 | 1.1990 | 1.1990 | 0.31% | 0.57% | -- | 19.90% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-30 | 1.1964 | 1.1964 | 0.31% | 0.44% | -- | 19.64% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-30 | 1.0099 | 1.0099 | -0.09% | -0.21% | 0.11% | 0.99% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.09% | -0.28% | -0.19% | -0.01% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-30 | 1.4643 | 2.8450 | -0.01% | 0.49% | -0.46% | 187.32% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-30 | 1.4864 | 2.9491 | -0.01% | 0.41% | -0.77% | 197.33% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
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