| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-27 | 1.0998 | 1.0998 | -0.18% | 4.60% | 18.96% | 9.98% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-27 | 1.0818 | 1.0818 | -0.18% | 4.45% | 18.26% | 8.19% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-27 | 1.8118 | 1.8118 | 0.37% | 7.66% | 51.41% | 81.25% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-27 | 1.7912 | 1.7912 | 0.37% | 7.53% | 50.67% | 79.19% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-27 | 1.1046 | 1.1046 | 0.70% | 3.73% | -- | 10.46% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-27 | 1.1027 | 1.1027 | 0.70% | 3.59% | -- | 10.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-11-27 | 1.0136 | 1.0136 | -0.05% | -0.76% | 2.11% | 1.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-11-27 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% | -0.83% | 1.82% | 0.39% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-27 | 1.4640 | 2.8447 | -0.03% | -0.31% | 1.13% | 187.26% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-27 | 1.4865 | 2.9492 | -0.03% | -0.40% | 0.82% | 197.35% | 正常開放 | 購買 |
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