| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-13 | 1.1554 | 1.1554 | 0.76% | 13.04% | 17.51% | 15.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-13 | 1.1368 | 1.1368 | 0.75% | 12.89% | 16.82% | 13.69% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-13 | 1.8916 | 1.8916 | 2.72% | 23.69% | 49.59% | 89.24% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-13 | 1.8705 | 1.8705 | 2.72% | 23.54% | 48.87% | 87.12% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-13 | 1.1541 | 1.1541 | 2.61% | 15.00% | -- | 15.41% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-13 | 1.1523 | 1.1523 | 2.61% | 14.84% | -- | 15.23% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-13 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | -0.28% | 2.82% | 1.94% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-13 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | -0.36% | 2.53% | 0.97% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-13 | 1.4654 | 2.8461 | 0.00% | -0.43% | 1.40% | 187.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-13 | 1.4882 | 2.9509 | 0.00% | -0.51% | 1.09% | 197.69% | 正常開放 | 購買 |
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