| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-14 | 1.1371 | 1.1371 | -1.58% | 12.51% | 18.30% | 13.71% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-14 | 1.1187 | 1.1187 | -1.59% | 12.34% | 17.60% | 11.88% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-14 | 1.8493 | 1.8493 | -2.24% | 22.60% | 49.94% | 85.00% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-14 | 1.8286 | 1.8286 | -2.24% | 22.45% | 49.20% | 82.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-14 | 1.1281 | 1.1281 | -2.25% | 12.41% | -- | 12.81% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-14 | 1.1264 | 1.1264 | -2.25% | 12.26% | -- | 12.64% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-14 | 1.0190 | 1.0190 | -0.04% | -0.07% | 2.80% | 1.90% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-14 | 1.0093 | 1.0093 | -0.04% | -0.15% | 2.50% | 0.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-14 | 1.4655 | 2.8462 | 0.01% | -0.33% | 1.38% | 187.56% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-14 | 1.4883 | 2.9510 | 0.01% | -0.41% | 1.07% | 197.71% | 正常開放 | 購買 |
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