| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-16 | 1.0987 | 1.0987 | -2.81% | -1.18% | 17.70% | 9.87% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-16 | 1.0804 | 1.0804 | -2.82% | -1.32% | 17.00% | 8.05% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-16 | 1.8444 | 1.8444 | -1.31% | -0.81% | 53.21% | 84.51% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-16 | 1.8230 | 1.8230 | -1.30% | -0.93% | 52.46% | 82.37% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-16 | 1.1230 | 1.1230 | -1.20% | -0.30% | -- | 12.30% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-16 | 1.1207 | 1.1207 | -1.20% | -0.43% | -- | 12.07% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-12-16 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | -0.82% | 0.08% | 0.77% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-12-16 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% | -0.88% | -0.21% | -0.21% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-16 | 1.4624 | 2.8431 | 0.01% | 0.03% | -0.51% | 186.95% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-16 | 1.4848 | 2.9475 | 0.01% | -0.04% | -0.81% | 197.01% | 正常開放 | 購買 |
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