| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-15 | 1.1305 | 1.1305 | -0.19% | 1.95% | 19.54% | 13.05% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-15 | 1.1117 | 1.1117 | -0.20% | 1.81% | 18.83% | 11.18% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-15 | 1.8688 | 1.8688 | -1.86% | 3.04% | 53.87% | 86.95% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-15 | 1.8470 | 1.8470 | -1.86% | 2.91% | 53.10% | 84.77% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-15 | 1.1366 | 1.1366 | -1.57% | 3.40% | -- | 13.66% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-15 | 1.1343 | 1.1343 | -1.58% | 3.27% | -- | 13.43% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-15 | 1.0082 | 1.0082 | -0.19% | -0.71% | 0.16% | 0.82% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-15 | 0.9983 | 0.9983 | -0.20% | -0.79% | -0.15% | -0.17% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-15 | 1.4623 | 2.8430 | -0.10% | 0.13% | -0.32% | 186.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-15 | 1.4847 | 2.9474 | -0.09% | 0.05% | -0.63% | 196.99% | 正常開放 | 購買 |
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