| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-24 | 1.1290 | 1.1290 | 0.95% | -0.93% | 21.66% | 12.90% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-24 | 1.1100 | 1.1100 | 0.95% | -1.07% | 20.94% | 11.01% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-24 | 1.9442 | 1.9442 | 1.41% | -1.15% | 59.91% | 94.50% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-24 | 1.9213 | 1.9213 | 1.41% | -1.27% | 59.13% | 92.21% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-24 | 1.1885 | 1.1885 | 1.27% | -0.15% | -- | 18.85% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-24 | 1.1860 | 1.1860 | 1.26% | -0.28% | -- | 18.60% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-24 | 1.0126 | 1.0126 | 0.06% | 0.13% | 0.47% | 1.26% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | 0.05% | 0.17% | 0.26% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-24 | 1.4655 | 2.8462 | -0.01% | 0.58% | -0.28% | 187.56% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-24 | 1.4876 | 2.9503 | -0.02% | 0.50% | -0.61% | 197.57% | 正常開放 | 購買 |
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