| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-04 | 1.1546 | 1.1546 | -1.43% | 18.79% | 24.93% | 15.46% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-04 | 1.1362 | 1.1362 | -1.42% | 18.63% | 24.20% | 13.63% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-04 | 1.8802 | 1.8802 | -2.32% | 27.63% | 64.79% | 88.10% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-04 | 1.8594 | 1.8594 | -2.32% | 27.47% | 63.98% | 86.01% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-04 | 1.1430 | 1.1430 | -2.21% | 15.12% | -- | 14.30% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-04 | 1.1414 | 1.1414 | -2.21% | 14.97% | -- | 14.14% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-04 | 1.0188 | 1.0188 | -0.08% | -0.23% | 3.21% | 1.88% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-04 | 1.0092 | 1.0092 | -0.08% | -0.30% | 2.92% | 0.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-04 | 1.5348 | 2.8461 | -0.02% | -0.62% | 1.56% | 187.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-04 | 1.5612 | 2.9510 | -0.02% | -0.70% | 1.25% | 197.71% | 正常開放 | 購買 |
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