| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-17 | 1.1359 | 1.1359 | -0.11% | 10.06% | 19.87% | 13.59% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-17 | 1.1175 | 1.1175 | -0.11% | 9.90% | 19.16% | 11.76% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-17 | 1.8473 | 1.8473 | -0.11% | 19.78% | 53.52% | 84.80% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-17 | 1.8265 | 1.8265 | -0.11% | 19.62% | 52.76% | 82.72% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-17 | 1.1253 | 1.1253 | -0.25% | 11.55% | -- | 12.53% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-17 | 1.1235 | 1.1235 | -0.26% | 11.40% | -- | 12.35% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-17 | 1.0193 | 1.0193 | 0.03% | -0.09% | 2.88% | 1.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | -0.16% | 2.57% | 0.96% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-17 | 1.4661 | 2.8468 | 0.04% | -0.19% | 1.43% | 187.67% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-17 | 1.4888 | 2.9515 | 0.03% | -0.27% | 1.11% | 197.81% | 正常開放 | 購買 |
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