| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2026-01-15 | 1.2140 | 1.2140 | 0.46% | 4.41% | 36.94% | 21.40% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2026-01-15 | 1.1932 | 1.1932 | 0.45% | 4.26% | 36.13% | 19.33% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2026-01-15 | 2.0501 | 2.0501 | 0.64% | 8.90% | 69.96% | 105.09% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2026-01-15 | 2.0255 | 2.0255 | 0.65% | 8.77% | 69.14% | 102.63% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2026-01-15 | 1.2597 | 1.2597 | -0.43% | 9.27% | -- | 25.97% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2026-01-15 | 1.2567 | 1.2567 | -0.43% | 9.14% | -- | 25.67% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2026-01-15 | 1.0142 | 1.0142 | 0.09% | 0.11% | 0.37% | 1.42% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2026-01-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.08% | 0.03% | 0.06% | 0.40% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2026-01-15 | 1.4639 | 2.8446 | 0.01% | 0.34% | -0.57% | 187.24% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2026-01-15 | 1.4858 | 2.9485 | 0.01% | 0.26% | -0.88% | 197.21% | 正常開放 | 購買 |
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