| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-23 | 1.1184 | 1.1184 | -0.08% | 0.89% | 22.03% | 11.84% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-23 | 1.0996 | 1.0996 | -0.08% | 0.74% | 21.30% | 9.97% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-23 | 1.9171 | 1.9171 | 0.82% | -0.83% | 59.61% | 91.79% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-23 | 1.8946 | 1.8946 | 0.81% | -0.95% | 58.84% | 89.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-23 | 1.1736 | 1.1736 | 1.03% | 0.76% | -- | 17.36% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-23 | 1.1712 | 1.1712 | 1.04% | 0.64% | -- | 17.12% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.12% | -0.03% | 0.41% | 1.20% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-23 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% | -0.10% | 0.11% | 0.21% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-23 | 1.4656 | 2.8463 | 0.06% | 0.42% | -0.40% | 187.58% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-23 | 1.4879 | 2.9506 | 0.06% | 0.35% | -0.71% | 197.63% | 正常開放 | 購買 |
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