| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-12 | 1.1467 | 1.1467 | -0.44% | 13.11% | 17.48% | 14.67% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-12 | 1.1283 | 1.1283 | -0.44% | 12.95% | 16.79% | 12.84% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-12 | 1.8416 | 1.8416 | -0.63% | 23.07% | 46.21% | 84.23% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-12 | 1.8210 | 1.8210 | -0.63% | 22.92% | 45.48% | 82.17% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-12 | 1.1247 | 1.1247 | -0.60% | 12.07% | -- | 12.47% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-12 | 1.1230 | 1.1230 | -0.60% | 11.92% | -- | 12.30% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-12 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | -0.14% | 2.79% | 1.91% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | -0.22% | 2.49% | 0.94% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-12 | 1.4654 | 2.8461 | 0.04% | -0.40% | 1.37% | 187.54% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-12 | 1.4882 | 2.9509 | 0.04% | -0.48% | 1.05% | 197.69% | 正常開放 | 購買 |
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