| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-25 | 1.1367 | 1.1367 | 0.68% | -1.41% | 23.18% | 13.67% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-25 | 1.1176 | 1.1176 | 0.68% | -1.54% | 22.46% | 11.77% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-25 | 1.9550 | 1.9550 | 0.56% | -0.48% | 60.46% | 95.58% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-25 | 1.9320 | 1.9320 | 0.56% | -0.60% | 59.67% | 93.28% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-25 | 1.1935 | 1.1935 | 0.42% | 0.35% | -- | 19.35% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-25 | 1.1910 | 1.1910 | 0.42% | 0.23% | -- | 19.10% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-12-25 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | 0.11% | 0.58% | 1.25% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-12-25 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | 0.03% | 0.27% | 0.25% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-25 | 1.4655 | 2.8462 | 0.00% | 0.55% | -0.24% | 187.56% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-25 | 1.4877 | 2.9504 | 0.01% | 0.47% | -0.56% | 197.59% | 正常開放 | 購買 |
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