| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-06 | 1.1697 | 1.1697 | 0.91% | 17.52% | 23.05% | 16.97% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-06 | 1.1510 | 1.1510 | 0.92% | 17.35% | 22.33% | 15.11% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-06 | 1.9027 | 1.9027 | 1.85% | 28.15% | 61.18% | 90.35% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-06 | 1.8815 | 1.8815 | 1.85% | 27.98% | 60.39% | 88.23% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-06 | 1.1544 | 1.1544 | 1.84% | 16.27% | -- | 15.44% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-06 | 1.1527 | 1.1527 | 1.84% | 16.11% | -- | 15.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券A | 016412 | 2025-11-06 | 1.0181 | 1.0181 | -0.11% | -0.49% | 2.95% | 1.81% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個月持有期債券C | 016413 | 2025-11-06 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | -0.56% | 2.66% | 0.85% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-06 | 1.4644 | 2.8451 | -0.07% | -0.71% | 1.50% | 187.34% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-06 | 1.4872 | 2.9499 | -0.07% | -0.79% | 1.18% | 197.49% | 正常開放 | 購買 |
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