| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.38% | 3.55% | 19.73% | 11.23% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-01 | 1.0941 | 1.0941 | 0.38% | 3.41% | 19.03% | 9.42% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-01 | 1.8393 | 1.8393 | 0.17% | 3.02% | 53.06% | 84.00% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-01 | 1.8183 | 1.8183 | 0.18% | 2.90% | 52.30% | 81.90% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-01 | 1.1202 | 1.1202 | 0.09% | 1.75% | -- | 12.02% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-01 | 1.1182 | 1.1182 | 0.09% | 1.63% | -- | 11.82% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-01 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | -0.39% | 1.95% | 1.45% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.47% | 1.64% | 0.47% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-01 | 1.4649 | 2.8456 | 0.01% | -0.16% | 0.95% | 187.44% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-01 | 1.4874 | 2.9501 | 0.01% | -0.24% | 0.64% | 197.53% | 正常開放 | 購買 |
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