| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-12-22 | 1.1193 | 1.1193 | 0.58% | 0.39% | 20.86% | 11.93% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-12-22 | 1.1005 | 1.1005 | 0.58% | 0.26% | 20.13% | 10.06% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-12-22 | 1.8987 | 1.8987 | 1.90% | -2.29% | 56.21% | 89.95% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-12-22 | 1.8765 | 1.8765 | 1.90% | -2.41% | 55.44% | 87.73% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-12-22 | 1.1591 | 1.1591 | 2.06% | -0.84% | -- | 15.91% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-12-22 | 1.1567 | 1.1567 | 2.06% | -0.96% | -- | 15.67% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-12-22 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | -0.34% | 0.25% | 1.08% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-12-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | -0.40% | -0.05% | 0.09% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-12-22 | 1.4647 | 2.8454 | -0.03% | 0.23% | -0.45% | 187.40% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-12-22 | 1.4870 | 2.9497 | -0.03% | 0.16% | -0.76% | 197.45% | 正常開放 | 購買 |
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