| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-19 | 1.1166 | 1.1166 | -0.50% | 7.55% | 18.83% | 11.66% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-19 | 1.0985 | 1.0985 | -0.51% | 7.40% | 18.13% | 9.86% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-19 | 1.8292 | 1.8292 | -0.20% | 14.55% | 51.50% | 82.99% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-19 | 1.8085 | 1.8085 | -0.20% | 14.40% | 50.75% | 80.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-19 | 1.1120 | 1.1120 | -0.11% | 10.23% | -- | 11.20% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-19 | 1.1102 | 1.1102 | -0.11% | 10.08% | -- | 11.02% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-19 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | 0.03% | 2.83% | 1.88% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-19 | 1.0090 | 1.0090 | -0.07% | -0.05% | 2.52% | 0.90% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-19 | 1.4658 | 2.8465 | -0.01% | 0.12% | 1.42% | 187.62% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-19 | 1.4885 | 2.9512 | -0.02% | 0.04% | 1.10% | 197.75% | 正常開放 | 購買 |
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