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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-11-14 1.1371 1.1371 -1.58% 12.51% 18.30% 13.71% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合安迎混合C 017814 2025-11-14 1.1187 1.1187 -1.59% 12.34% 17.60% 11.88% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-11-14 1.8493 1.8493 -2.24% 22.60% 49.94% 85.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-11-14 1.8286 1.8286 -2.24% 22.45% 49.20% 82.93% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 2025-11-14 1.1281 1.1281 -2.25% 12.41% -- 12.81% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 2025-11-14 1.1264 1.1264 -2.25% 12.26% -- 12.64% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-11-14 1.0190 1.0190 -0.04% -0.07% 2.80% 1.90% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-11-14 1.0093 1.0093 -0.04% -0.15% 2.50% 0.93% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合錦安利率債A 018059 2025-11-14 1.4655 2.8462 0.01% -0.33% 1.38% 187.56% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
興合錦安利率債C 018060 2025-11-14 1.4883 2.9510 0.01% -0.41% 1.07% 197.71% 正常開(kāi)放 購(gòu)買
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