| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-21 | 1.0765 | 1.0765 | -2.90% | 3.64% | 13.92% | 7.65% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-21 | 1.0591 | 1.0591 | -2.89% | 3.50% | 13.26% | 5.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-21 | 1.7417 | 1.7417 | -3.71% | 9.01% | 43.23% | 74.24% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-21 | 1.7220 | 1.7220 | -3.72% | 8.88% | 42.53% | 72.27% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-21 | 1.0605 | 1.0605 | -3.67% | 5.12% | -- | 6.05% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-21 | 1.0588 | 1.0588 | -3.67% | 4.99% | -- | 5.88% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-21 | 1.0169 | 1.0169 | -0.13% | -0.29% | 2.52% | 1.69% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-21 | 1.0072 | 1.0072 | -0.13% | -0.37% | 2.22% | 0.72% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-21 | 1.4660 | 2.8467 | 0.00% | 0.05% | 1.36% | 187.65% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-21 | 1.4887 | 2.9514 | 0.00% | -0.03% | 1.05% | 197.79% | 正常開放 | 購買 |
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