| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-18 | 1.1222 | 1.1222 | -1.21% | 7.97% | 20.64% | 12.22% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-18 | 1.1041 | 1.1041 | -1.20% | 7.82% | 19.93% | 10.42% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-18 | 1.8328 | 1.8328 | -0.78% | 15.82% | 54.94% | 83.35% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-18 | 1.8121 | 1.8121 | -0.79% | 15.68% | 54.18% | 81.28% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-18 | 1.1132 | 1.1132 | -1.08% | 10.35% | -- | 11.32% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-18 | 1.1114 | 1.1114 | -1.08% | 10.20% | -- | 11.14% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-18 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | 0.28% | 3.01% | 1.94% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.21% | 2.71% | 0.97% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-18 | 1.4660 | 2.8467 | -0.01% | 0.28% | 1.48% | 187.65% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-18 | 1.4888 | 2.9515 | 0.00% | 0.21% | 1.17% | 197.81% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
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