| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-25 | 1.1002 | 1.1002 | 1.17% | 2.83% | 19.15% | 10.02% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-25 | 1.0823 | 1.0823 | 1.17% | 2.69% | 18.45% | 8.24% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-25 | 1.7870 | 1.7870 | 1.85% | 4.77% | 51.97% | 78.77% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-25 | 1.7667 | 1.7667 | 1.85% | 4.64% | 51.22% | 76.74% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-25 | 1.0907 | 1.0907 | 2.15% | 2.42% | -- | 9.07% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-25 | 1.0888 | 1.0888 | 2.15% | 2.28% | -- | 8.88% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-25 | 1.0165 | 1.0165 | -0.09% | -0.82% | 2.53% | 1.65% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-25 | 1.0067 | 1.0067 | -0.09% | -0.90% | 2.22% | 0.67% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-25 | 1.4655 | 2.8462 | -0.03% | -0.17% | 1.26% | 187.56% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-25 | 1.4881 | 2.9508 | -0.04% | -0.25% | 0.94% | 197.67% | 正常開放 | 購買 |
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