| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-07 | 1.1603 | 1.1603 | -0.80% | 16.54% | 20.39% | 16.03% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-07 | 1.1417 | 1.1417 | -0.81% | 16.38% | 19.68% | 14.18% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-07 | 1.8743 | 1.8743 | -1.49% | 26.15% | 56.98% | 87.51% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-07 | 1.8534 | 1.8534 | -1.49% | 25.99% | 56.21% | 85.41% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-07 | 1.1387 | 1.1387 | -1.36% | 14.68% | -- | 13.87% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-07 | 1.1371 | 1.1371 | -1.35% | 14.53% | -- | 13.71% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-07 | 1.0176 | 1.0176 | -0.05% | -0.52% | 2.77% | 1.76% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-07 | 1.0080 | 1.0080 | -0.05% | -0.59% | 2.46% | 0.80% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-07 | 1.4640 | 2.8447 | -0.03% | -0.77% | 1.42% | 187.26% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-07 | 1.4868 | 2.9495 | -0.03% | -0.85% | 1.10% | 197.41% | 正常開放 | 購買 |
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