| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-20 | 1.1086 | 1.1086 | -0.72% | 5.84% | 17.10% | 10.86% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-20 | 1.0906 | 1.0906 | -0.72% | 5.70% | 16.42% | 9.07% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-20 | 1.8089 | 1.8089 | -1.11% | 11.94% | 48.42% | 80.96% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-20 | 1.7885 | 1.7885 | -1.11% | 11.81% | 47.69% | 78.92% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-20 | 1.1009 | 1.1009 | -1.00% | 9.13% | -- | 10.09% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-20 | 1.0991 | 1.0991 | -1.00% | 8.98% | -- | 9.91% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-20 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% | -0.01% | 2.70% | 1.82% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-20 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | -0.08% | 2.41% | 0.85% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-20 | 1.4660 | 2.8467 | 0.01% | 0.22% | 1.44% | 187.65% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-20 | 1.4887 | 2.9514 | 0.01% | 0.14% | 1.13% | 197.79% | 正常開放 | 購買 |
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