| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-11-24 | 1.0875 | 1.0875 | 1.02% | 2.81% | 18.08% | 8.75% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-11-24 | 1.0698 | 1.0698 | 1.01% | 2.66% | 17.38% | 6.99% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-11-24 | 1.7545 | 1.7545 | 0.73% | 5.17% | 48.37% | 75.52% | 正常開放 | 購買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-11-24 | 1.7346 | 1.7346 | 0.73% | 5.03% | 47.64% | 73.53% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-11-24 | 1.0677 | 1.0677 | 0.68% | 0.26% | -- | 6.77% | 正常開放 | 購買 |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-11-24 | 1.0659 | 1.0659 | 0.67% | 0.13% | -- | 6.59% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-11-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | -0.36% | 2.68% | 1.74% | 正常開放 | 購買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-11-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% | -0.44% | 2.38% | 0.76% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-11-24 | 1.4660 | 2.8467 | 0.00% | 0.12% | 1.36% | 187.65% | 正常開放 | 購買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-11-24 | 1.4887 | 2.9514 | 0.00% | 0.04% | 1.05% | 197.79% | 正常開放 | 購買 |
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